8月8日，南都·湾财社记者从中国太平获悉，国家金融监督管理总局近日批复同意中国太平旗下太平资产投资设立太平（深圳）私募证券投资基金管理有限公司，注册地位于深圳。
公开资料显示，作为中国太平保险集团旗下专业资产管理机构，太平资产成立于2006年9月，是国内首批成立的9家保险资产管理公司之一。股东结构包括中国太平控股（80%）和比利时富杰集团（20%）。数据显示，截至2024年12月末，太平资产管理资产规模逾15000亿元，投资业绩保持稳健。
太平资产表示，作为金融央企，设立该私募证券投资基金公司，旨在积极响应保险资金长期投资改革试点，下一步将严格规范基金运作管理，建立健全长周期考核机制和符合保险资金特性的投资策略，充分发挥保险资金长期资本、耐心资本作用，进一步加大中长期资金对于资本市场的投资力度，坚定服务国家战略、服务实体经济，更好发挥保险资金“稳定器”和“压舱石”作用。
在获批消息公布后，中国太平集团表达了其对中国经济和资本市场的坚定信心。中国太平表示，坚定看好中国经济和中国资本市场的发展前景，将充分履行央企责任担当，秉承“长期投资、价值投资、审慎投资”理念，积极为维护资本市场稳定、服务实体经济高质量发展贡献“太平力量”。
值得关注的是，近年来，监管部门持续推动保险资金通过私募证券基金形式加大权益投资力度。自2023年监管部门开展保险资金长期股票投资试点以来，保险巨头纷纷借道私募基金加速入市。保险资金长期投资改革试点总规模已达2220亿元，覆盖中国人寿、新华保险、平安、泰康、太保等多家头部险企。政策层面则通过提高权益类资产配置比例上限、实施长周期考核机制（如国有险企净资产收益率三年周期考核权重不低于60%）、调降股票投资风险因子等组合拳，引导险资发挥“稳定器”作用。
在业内人士看来，保险资管公司设立私募证券投资基金，将有利于保险资金直接参与资本市场投资，进一步发挥保险资金长期投资优势。普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾在接受媒体采访时便指出，在当前的环境下，保险资金发挥长期资金和‘耐心资本’的优势，加大对权益资产的配置，助力资本市场的稳定与发展，支持国家战略产业布局与新质生产力的孵化，是保险资金运用的重要功能，也是保险行业自身资产负债匹配和穿越周期投资的长期需要。
国信证券也表示，拓展多元化另类投资，如战略性地增加对黄金、私募股权（PE）、风险投资（VC）、对冲基金、核心不动产等另类资产的配置比例，有助于提升整体组合的预期收益并分散风险。保险资管机构应更主动地运用多元化策略（权益、另类、创新策略）寻求收益增强，突破低利率环境下的束缚。
采写：南都·湾财社记者 罗曼瑜
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